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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)名称
  中山证券保理通集合资产管理计划

(二)类型
  集合资产管理计划

(三)目标规模
  本集合计划推广期、存续期规模上限为50亿份。本集合计划分期发售,首期发售为计划的推广期。每期优先级份额与劣后级份额杠杆比例不超过8:1(但本集合计划可以接受因为利息折算份额、参与资金尾差等原因造成的配比偏离)。其后每一期发行管理人将至少提前五个工作日在管理人网站公告该期发行基本情况。

(四)投资范围和投资比例
  1、投资范围
  本集合计划将投资于长安国际信托股份有限公司发行的“长安信托·中山证券保理通集合资金信托计划”信托单位、中国对外经济贸易信托有限公司发行的“外贸信托?中山证券保理通应收账款转让集合资金信托计划”信托单位、银行存款、货币市场基金。
  (1)信托计划的投资范围
  “长安信托·中山证券保理通集合资金信托计划”和“外贸信托·中山证券保理通应收账款转让集合资金信托计划”信托单位的资金用于投资保理公司因保理业务产生的供应商对买方以赊销方式销售货物产生的应收账款或应收账款的收益权。保理公司到期回购该应收账款或收益权。
  保理公司将所得的信托计划项下资金用于支付因保理业务而产生的、受让保理融资人的应收账款时的转让对价。
  (2)保理业务的简介
  保理又称保付代理,卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理公司(提供保理服务的金融机构),由保理公司向其提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融服务方式。它是商业贸易中以托收、赊账方式结算货款时,卖方为了强化应收账款管理、增强流动性而采用的一种委托第三者(保理公司)管理应收账款的做法。
  2、资产配置比例
  本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例均为0-100%。
如法律法规或监管部门修改或取消上述限制,管理人在征得委托人、托管人同意后,本集合计划可相应调整投资组合限制的规定。

(五)管理期限及发行安排
  本集合计划存续期为10年,可展期。
  本集合计划分期发售,首期的发售时间为本计划的推广期,计划存续期间管理人将决定后期每期发售时间、预计募集规模、优先级预期收益率、劣后级预期收益率、运作期限、相关费率等相关要素。每期发售前管理人至少提前五个工作日在管理人网站公告该期相关要素。
  本集合计划第i期(i=1、2、3…n,下同)的实际存续期限与该期所投资的“长安信托?中山证券保理通集合资金信托计划”或“外贸信托?中山证券保理通应收账款转让集合资金信托计划”对应一期信托单位的实际存续期限一致。所投资的某期信托计划发生提前终止或延期时,对应一期集合计划也相应提前终止或延期。每期集合计划投资运作周期结束后,管理人将对该期优先级与劣后级份额进行强制退出处理。管理人有权暂停发行某一期或几期集合计划。
  本计划运作期间任一时点计划参与人数接近200人(含各期参与人数)或整体规模接近规模上限时(各期规模总额),管理人应及时停止计划发售并提前在管理人网站公告。
  本集合计划可展期,本集合计划展期不代表委托人参与的某期计划自动的展期。

(六)封闭期、开放日与流动性安排
  1、封闭期:每期集合计划自成立之日起优先级份额和劣后级份额均封闭运作,中间不设开放期。但管理人根据市场情况,有权设置临时开放期,管理人决定设置临时开放期的,将提前在管理人网站予以公告。
  2、开放日:本集合计划分期发售,每期募集完成后封闭运作,期间不办理份额的参与、退出业务。但管理人根据市场情况,有权设置临时开放期,管理人决定设置临时开放期的,将提前在管理人网站予以公告。
  3、流动性安排:若某期计划到期后,该期计划所投的资产仍无法变现的,管理人有权以在管理人网站公告的形式调整该期计划的到期日及后续事项安排,同时管理人将根据本合同第二十四部分“风险揭示与对策”采取相关措施加快资产变现,保障委托人权益。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  本集合计划的单个委托人首次参与最低金额为100万元人民币,追加参与的最低金额为人民币1 万元的整数倍。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合资产管理计划根据委托人的风险收益特征,将集合计划份额分成优先级份额和劣后级份额。
  优先级份额风险较低、预期收益较稳定,适合于风险承受能力较低、期望收益稳健、具有中短期资金配置需求且法律法规允许的合格个人投资者和合格机构投资者。
  劣后级份额具有高风险、预期收益不稳定的特点,适合于风险承受能力强、认同本集合计划投资理念且法律法规允许的合格个人投资者和合格机构投资者。
  同时投资者参与本集合计划应为符合下列条件之一的单位或个人:
  1、 个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
  2、 公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构:中山证券有限责任公司及中山证券有限责任公司委托的其他推广机构
  2、推广方式
  管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件,置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎做出投资决定。不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过广播、电视、报刊、互联网及其他公共媒体推广本集合计划。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、参与费率:0%;
  2、退出费率:0%;
  3、管理费率:0%;
  4、托管费率:0.05%/年;
  5、其他费用:除交易手续费、印花税、管理费、托管费之外的集合计划费用,由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定,按费用实际支出金额列入费用,从集合计划资产中支付,其他费用及具体计算方法详见本合同第十三部分“集合计划的费用、业绩报酬”。

(十二)本集合计划的业绩报酬
  每期集合计划收益超过优先级份额和劣后级份额预期收益部分,管理人在每期计划结束时提取超额部分为业绩报酬。详见本合同第十三部分“集合计划的费用、业绩报酬”。

 

  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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