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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况


(一)名称:中山证券宝润达价值1号集合资产管理计划
   代码:B70043

(二)类型:集合资产管理计划

(三)目标规模
  本集合计划推广期、存续期规模上限均为10亿元(不含参与资金利息转增份额)。

(四)投资范围和投资比例
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、分级基金、ETF、LOF等)、权证等权益类资产;包括新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债(含政策性金融债)、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等固定收益类资产;包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、货币市场基金(含资产管理人管理的货币市场基金)等货币市场工具以及经中国证监会允许投资的其他金融工具。
   投资比例(市值占净资产比例)
  (1)股票、股票型基金等权益类资产0-100%;
  (2)债券、票据等固定收益类资产0-100%;
  (3)现金、协议存款等货市场工具0-100%。
  (4)证券回购业务:参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%;
  为保障集合计划的流动性,应付投资者退出的需要,本集合计划开放期,现金类资产不低于集合计划资产净值的5%。
   法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他金融工具的,资产管理人经与托管人协商一致后,可以将其纳入本计划的投资范围。


(五)管理期限
  本计划不设固定管理期限,当计划达到合同约定提前终止条款时,将提前终止。
本计划自推广开始之日起 60个工作日内完成集合计划的推广、设立活动,具体时间见管理人公告。


(六)封闭期、开放期及流动性安排
  本集合计划的首个开放期为自成立之日起前6个月的每个交易日,委托人可在开放期办理申请参与、退出业务。
  首个开放期结束届满后,之后开放期为首个开放期结束后每个月的前3个交易日,委托人可申请办理参与、退出业务。


(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  1、风险收益特征:本产品属于中高风险品种。
  2、适合推广对象
  本集合计划的适合推广对象为能承受一定风险,具有资产配置需求的个人高端客户和机构投资者。同时投资者参与本集合计划应为符合下列条件之一的单位或个人:
  1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
  2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。


(十)本集合计划的推广
  管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件,置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎做出投资决定。不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过广播、电视、报刊、互联网及其他公共媒体推广本集合计划。


(十一)本集合计划的各项费用
  (1)认购/申购费:本集合计划不收取认购费、申购费;
  (2)退出费:本集合计划的退出费为0%;
  (3)管理费:本集合计划年管理费率为1%;
  (4)托管费:本集合计划年托管费率为0.15%;
  (5)业绩报酬:在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或本集合计划提前终止日,管理人将计提委托人期间年化收益0%以上部分的20%作为业绩报酬。



  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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