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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)名称
  中山证券宝睿精选成长限额特定集合资产管理计划
  类型:限额特定集合资产管理计划
  代码:B70005

(二)类型
  限额特定集合资产管理计划

(三)目标规模
  本集合计划推广期、存续期规模上限均为50亿份。

(四)投资范围和投资比例
  1、投资范围
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、ETF、LOF等)、权证等权益类资产;包括新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债(含政策性金融债)、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等固定收益类资产;包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、货币市场基金(含资产管理人管理的货币市场基金)等货币市场工具以及经中国证监会、中国人民银行允许投资的其他金融工具。
  本集合计划可参与股票大宗交易。
  2、投资比例(市值占净资产比例)
  本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定:
  (1)权益类资产投资比例为0%-100%,包括股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、ETF、LOF等)、权证等,其中投资于权证的资金不超过集合计划资产净值的3%;
  (2)固定收益类资产投资比例为0%-100%,包括短期融资券、中期票据、期限在一年以上(含一年)的国债和央行票据和政策性金融债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可交换债券、可分离债券等;
  (3)货币市场工具投资比例为0%-100%,包括现金、银行存款、期限在一年以内的国债和央行票据和政策性金融债、货币市场基金等;
  (4)证券回购业务:参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%;
  如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、集合资产管理计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他金融工具的,资产管理人经与托管人协商一致后,可以将其纳入本计划的投资范围。

(五)管理期限
  本集合计划无固定管理期限,出现集合资产管理合同约定的终止情形时,终止清算。

(六)封闭期、开放期及流动性安排
  1、封闭期:本计划自成立之日起封闭运作,封闭期内不办理参与、退出业务。但管理人可根据市场情况,有权设置临时开放期,管理人决定设置临时开放期的,将提前在管理人网站予以公告。
  2、开放期:
  本集合计划存续期间封闭运作,但管理人可根据市场情况,有权设置临时开放期,管理人决定设置临时开放期的,将提前在管理人网站予以公告。临时开放期内,客户参与本集合计划需提前向管理人提出预约申请,经管理人审核通过后方能参与本集合计划,未提前预约及管理人审核未通过的参与,管理人有权将其参与视为无效参与,但临时开放期内,已参与本集合计划的客户办理退出不受上述限制。
  业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人有权视情况对前述办理的日期及时间进行相应的调整并公告。资产管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。
  3、流动性安排:为保障集合计划的流动性,应付投资者退出的需要,本集合计划临时公告的开放期前1个交易日内,现金类资产的投资比例不低于5%。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合计划通过对宏观及微观的投资主题精选,把握证券市场发展的结构性机会,在控制下跌风险的前提下,追求收益。
  本集合计划的适合推广对象为能承受一定风险、具有资产配置需求的个人高端客户和机构投资者。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构
  中山证券有限责任公司及中山证券有限责任公司委托的其他推广机构
  2、推广方式
  管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件,置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎做出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广本集合计划。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、认购/申购费:本集合计划不收取认购费,存续期参与不收取申购费
  2、退出费:本集合计划不收取退出费
  3、管理费:本集合计划的年管理费率为0.5%
  4、托管费:本集合计划的年托管费率为0.2%
  5、业绩报酬:本集合计划不收取业绩报酬
  6、其他费用:其他费用及具体计算方法详见本合同“集合计划的费用、业绩报酬”部分。


  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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