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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)名称
  中山多策略1号集合资产管理计划

(二)类型
  集合资产管理计划

(三)目标规模
  本集合计划在推广期的募集规模不超过50亿份,存续期不设规模上限。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。

(四)投资范围和投资比例
  1、投资范围
  (1)现金管理类金融工具:银行存款、货币市场基金其他现金管理类产品等;
  (2)固定收益类证券:国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、银行协议存款、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、债券回购、债券型基金等;
  (3)金融产品:证券公司、基金公司及基金子公司、信托公司、保险公司及商业银行等金融机构发行的资产管理计划、开放式基金、信托计划、保险资产管理计划、银行理财产品、股票质押式回购业务;
  (4)国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品。
  2、投资组合比例:
  固定收益类资产、现金类资产、金融产品的投资占资产总值的比例为0-100%;
  未来监管机构对上述限制有新规定的,本集合计划将按照新规定执行。
  管理人将在集合计划成立之日起6个月内,使集合计划的投资组合比例符合上述约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上市交易的,上述时间期限自动顺延),并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告。
  法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

(五)管理期限
  本集合计划不设固定存续期限。出现集合资产管理合同约定的终止情形时,终止清算。

(六)封闭期、开放日及流动性安排
  1、封闭期:集合计划自成立之日起进入封闭期,封闭期内不办理集合计划的参与、退出业务。
  2、开放日:
  本集合计划存续期间,每自然季度末月的10日为固定开放日,遇节假日顺延至下一工作日。管理人根据需要可以临时设立开放日。开放日可以根据公告办理本集合计划的参与、退出业务。开放日可以办理的具体业务种类由管理人决定,具体开放日安排以管理人公告为准。
  3、流动性安排:管理人将根据集合计划的具体情况,在开放日保持适当比例的现金、到期日在一年以内的政府债券或者其他高流动性短期金融工具。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  初次参与的最低金额为人民币100万元。对于本集合计划份额的持有人,其新增参与资金的最低金额为10万元人民币。委托人将红利再投资不受上述限制。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合计划以控制风险、保证流动性、获取稳健收益为目标。本集合计划整体上属于证券市场中的中等风险品种。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构: 中山证券有限责任公司
  2、推广方式
  管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎作出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券投资基金业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过广播、电视、报刊、互联网及其他公共媒体推广本集合计划。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、认购/申购费:0%
  2、退出费:0%
  3、管理费:0.2%/年
  4、托管费:0.02%/年
  5、业绩报酬:本集合计划不收取业绩报酬。

 

 

  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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