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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)名称
  中山丰盈量化1号集合资产管理计划
  产品代码:B75031

(二)类型
  集合资产管理计划

(三)目标规模

   本集合计划推广期和存续期规模上限为 20亿份(不含分红转投资份额)。

(四)投资范围和投资比例

  1、投资范围
  本集合计划主要投资于银河资本资产管理有限公司发行的“银河资本中山丰盈量化组合1号资产管理计划”、现金、银行存款、货币基金及中国证监会规定的其他投资品种;
  2、具体投资品种和投资比例:
  本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例均为0—100%。

(五)管理期限
  本集合计划不设固定管理期限。经管理人和托管人协商一致,本集合计划可提前终止。

(六)封闭期、开放期及流动性安排
  1、封闭期:集合计划自成立之日起进入封闭期,封闭期内不办理集合计划的参与、退出业务。
  2、开放期:每年的1月、4月、7月、10月的10日为开放日(T日),遇节假日顺延至下一工作日,管理人可以根据产品运作需要设置临时开放日。开放日,投资者可办理参与业务。委托人持有本集合计划份额满6个月后,可以在随后的首个开放日以及以后每季度的开放日申请办理退出业务。具体开放安排以管理人公告为准。办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元, 且为10万元的整数倍,并可多次追加认购。参与客户数不超过200名。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合资产管理计划属中高风险、浮动收益产品,适合有一定风险承受能力,对资金流动性需求不高,追求资产稳健增值且法律法规允许的个人投资者和机构投资者。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构:
  (1)中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)
  住所:广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7-8层
  法定代表人:黄扬录
  (2)管理人有权增加与管理人签订推广代理协议的其他机构
  2、推广方式
  管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件,以纸质资料方式置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎作出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式向不特定对象宣传推介。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、认购/申购费: 0% ;
  2、退出费:份额持有期不满一年,收取0.5%退出费用;满一年无退出费;
  3、管理费:1.2%/年,管理费每日计算,逐日累计,按季支付;
  4、托管费: 0.05%/年,托管费每日计算,逐日累计,按季支付;
  5、业绩报酬:0% ;
  6、其他费用:具体参见合同“集合计划的费用、业绩报酬”部分。

 



 

  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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