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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)名称
  中山金百灵贵宾定制1号集合资产管理计划

(二)类型
  集合资产管理计划

(三)目标规模
  本计划推广期规模不得超过50亿份(不含利息转增份额),存续期不设规模上限。本计划的参与人数上限为200人。
  在集合计划规模接近或达到上限时,管理人将自次日起暂停接受集合计划参与申请,并对当日已提交的参与申请,管理人将采取当日参与金额较大者优先的原则处理,并及时向委托人披露。
  在集合计划人数达到上限时,管理人将自次日起拒绝接受初次参与申请,但继续接受本集合计划份额持有人的追加参与申请,并对当日已提交的初次参与申请,管理人将采取当日参与金额较大者优先的原则处理,并及时向委托人披露。

(四)投资范围和投资比例
  1、投资范围:
  (1)固定收益类资产:央行票据、债券(含可转债)、资产支持受益凭证、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券正回购、优先股以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等;
本集合计划所投资的各类债券信用评级(债项评级)应在AA级(含)以上(无债项评级的债券,其主体评级应在AA级(含)以上)、短期融资券信用评级应达到A-1;
  (2)现金类资产:期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、债券正回购、货币市场基金、银行存款和现金;
  (3)证券投资基金。
  2、投资组合比例:
  (1)固定收益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%;
  (2)现金类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%;
  (3)证券投资基金占本集合计划的资产净值比例为0-100%。
  委托人同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或管理人承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易,但交易完成10个工作日内,管理人应通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。
  因债券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合合同约定的,管理人将在十个工作日内进行调整完毕。
  法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

(五)管理期限
  本集合计划无固定存续期限,出现集合资产管理合同约定的终止情形时,终止清算。

(六)封闭期、开放期
  1、封闭期:本计划无封闭期。
  2、开放期:本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。
  若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并通告。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  首次参与的最低金额(含参与费)为人民币100万元,追加参与的最低金额(含参与费)为人民币10万元,超出部分不设金额级差。委托人将红利再投资不受上述限制。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合计划属风险和期望收益水平中等的产品,适合稳健型以上有一定投资经验和风险承受能力的合格的个人投资者和机构投资者。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构:中山证券有限责任公司。
  2、推广方式:集合资产管理计划应当面向合格投资者推广,合格投资者累计不得超过200人。合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资集合资产管理计划风险能力且符合下列条件之一的单位和个人:(1)个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;(2)公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。
  管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎做出投资决定。不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券投资基金业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过广播、电视、报刊、互联网及其他公共媒体推广本集合计划。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、参与费:0%;
  2、退出费:0%;
  3、管理费:0.03%/年;
  4、托管费:0.03%/年;
  5、业绩报酬:本计划不收取业绩报酬;
  6、其他费用:详见本合同第十三部分。

 

  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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