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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)名称
  中山证券聚鑫11号集合资产管理计划

(二)类型
  集合资产管理计划

(三)目标规模
  本集合计划推广期和存续期规模上限为1.2亿份,客户人数在2人(含)以上,200人以下。

(四)投资范围和投资组合比例
  1、投资范围
  本集合计划主要投资于“西藏信托-沈阳郡原信托贷款集合资金信托计划”,闲置资金投资于现金、银行存款。
  2、资产配置比例
  上述投资品种占集合计划资产总值的比例为0-100%。
  法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

(五)管理期限
  本集合计划的管理期限为自本集合计划成立之日起至本集合计划所投资的“西藏信托-沈阳郡原信托贷款集合资金信托计划”终止日止,无固定管理期限;本集合计划所投资的“西藏信托-沈阳郡原信托贷款集合资金信托计划”预计投资期限为24个月、预计终止日为2017年8月7日,不过“西藏信托-沈阳郡原信托贷款集合资金信托计划”的投资期限可根据其合同约定提前到期或延长。

(六)封闭期、开放期、开放日及流动性安排
  1、封闭期:封闭期为集合计划存续期间除开放期之外的期间,封闭期内不办理参与、退出业务。
  2、开放期:本集合计划在存续期内不办理参与业务,也不接受委托人发起的退出申请;但当本集合计划所投资的“西藏信托-沈阳郡原信托贷款集合资金信托计划”赎回全部或部分信托受益权时,本集合计划管理人将按照与“西藏信托-沈阳郡原信托贷款集合资金信托计划”相同的赎回比例向本集合计划全部委托人强制赎回其持有的集合计划份额,具体安排以管理人提前发布的公告为准。
  3、流动性安排:本集合计划不设置特殊的流动性安排。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  单个客户首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与金额为人民币10万元的整数倍。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合计划属于中等风险收益品种,存在一定风险,适合具有匹配的风险承受能力且认同集合计划投资理念的投资者,包括个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资集合资产管理计划的除外)。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构:
  中山证券有限责任公司、广发银行股份有限公司、与管理人签订推广代理协议的其他机构等。
  2、推广方式
  管理人应将管理合同、说明书等正式推广文件,置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎作出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过广播、电视、报刊、电台、互联网等其他公共媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式推广本集合计划。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、参与费:不收取;
  2、退出费:不收取;
  3、管理费:费率为0.3%/年;
  4、托管费:费率为0.1%/年;
  5、业绩报酬:管理人将计提集合计划收益超过集合计划预期收益以上部分作为管理人业绩报酬。
  6、其他费用:其他费用及具体计算方法详见管理合同第十三部分“集合计划的费用、业绩报酬”。

 

 


  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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