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产品概况 投资主办人 产品公告 产品净值 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)产品名称
  中山证券启源一号集合资产管理计划

(二)产品类型
  集合资产管理计划

(三)目标规模及预期收益
  本集合计划推广期规模上限为25亿份,存续期上限为25亿份。单个客户参与金额不低于100万元,委托人数量不少于2人且不超过200人。

(四)投资范围和投资比例
  1、投资范围
  本集合计划投资范围主要为股票质押式回购,也可以投资于各种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。
  2、投资比例
  (1)股票质押式回购:占资产净值的 0-100%;
  (2)现金管理类资产:包括现金,存款,通知存款,大额存单,到期日在一年以内(含一年)的国债、央行票据、政策性金融债,期限在一年以内(含一年)的债券逆回购,货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具:占资产净值的0-100%。

(五)管理期限

  本集合计划的存续期为3年,自本集合计划成立之日起至3年后的对应月对应日止(遇节假日或无对日的则顺延至下一工作日)。本集合计划存续期满后,可以展期。

(六)封闭期、开放期及流动性安排

  1、推广期:本集合计划的具体推广期以管理人在指定网站上发布的推广公告为准。
  2、开放期:
  (1)优先级份额开放期安排
  开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露本次发行的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本集合计划。
  (2)风险级份额开放期安排
管理人应按照本合同约定在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。
  3、流动性安排:
  管理人将对集合计划的流动性进行安排,集合计划在开放期将保持适当的现金、活期存款或其他高流动性短期金融工具。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额

  首次参与的最低金额为人民币100万元。管理人可以根据情况设置和调整每个开放日的最低参与金额,并披露。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合计划优先级份额属预期风险较低,预期收益适中的投资品种。适合风险承受能力较低,追求适中预期收益的投资者。
  本集合计划风险级份额属预期风险较高,预期收益较高的投资品种。风险级份额由管理人自有资金参与。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构:
中山证券有限责任公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构。
  2、推广方式
  集合计划推广期间,管理人、代理推广机构应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书和推广材料置备于营业场所。
  管理人、代理推广机构应当根据了解的客户情况,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎做出投资决定。
  不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划批准或者备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务。
  
(十一)本集合计划的各项费用
  1、参与费:无;
  2、退出费:无;
  3、管理费:无;
  4、托管费:0.1%/年;
  5、业绩报酬:集合计划各类优先级份额退出时其对应收益中超过预期收益以上部分的100%作为管理人的业绩报酬;
  6、其他费用:除交易手续费、印花税、管理费、业绩报酬、托管费之外的集合计划费用,由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定,按费用实际支出金额列入费用,从集合计划资产中支付。


  

  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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