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产品概况 投资主办人 产品公告 产品收益 分红信息 法律文件


  产品概况

(一) 名称与类型
  名称:中山证券日月鑫集合资产管理计划(简称“日月鑫”)
  类型:限定性集合资产管理计划
  
(二)投资目标
  以本金安全和收益稳定为目标,主要投资于固定收益类金融品种,实现组合资产的稳定增长。本计划旨在为投资者提供稳健增值的投资工具。在注重安全性和保持流动性的基础上,精选各类固定收益类投资品种,判断市场时机,合理配置并调整不同类别券种的投资比例,实现组合资产的稳定增长。

(三)投资范围和投资组合比例
  1、投资范围
  本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券(含非公开发行的公司债和中小企业私募债)、可分离债券、可转换债券(含可交换债券)(不转股票)、资产支持证券(资产支持受益凭证)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、证券回购、货币市场型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他信用度高且流动性强的固定收益类投资品种。
  2、投资组合比例
  (1)固定收益类资产:占计划资产总值的0-100%;包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、证券逆回购、分级基金之优先级等;
  (2)现金类资产:占计划资产总值的0-100%;现金类资产包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的证券逆回购、期限在1年内(含1年)的国债、到期日在1 年内(含1年)的政府债券等高流动性短期金融产品等;
  (3)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
  (4)股票质押式回购(质权人登记为管理人):0%-50%,由中山证券有限责任公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。
  (5)其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种,配置比例由管理人与托管人协商一致后执行。

(四)目标规模
  本集合计划推广期规模上限为15亿份(15亿元,不含认购资金利息),存续期不设规模上限。管理人有权根据实际情况调整推广期规模上限及各类集合计划份额的规模上限,并由管理人在管理人指定网站公告。

(五)存续期

  本集合计划无固定存续期限不设固定管理期限。

(六)每份集合计划的面值
  每份额面值:壹元人民币。

(七)风险收益特征、推广对象和参与的最低金额
  以本金安全和收益稳定为目标,主要投资于固定收益类金融品种,实现组合资产的稳定增长。本计划旨在为投资者提供稳健增值的投资工具。在注重安全性和保持流动性的基础上,精选各类固定收益类投资品种,判断市场时机,合理配置并调整不同类别券种的投资比例,实现组合资产的稳定增长。
  推广对象为:中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律法规禁止的除外),以及法律法规或中国证监会允许参与本集合计划的其他投资者。投资者在参与本集合计划之前,已经是推广机构的客户。
  投资者首次参与本集合计划的最低金额为人民币5万元(含参与费)。对本集合计划份额的持有人,追加参与资金为人民币壹仟元的整数倍。

(八)推广机构

  推广机构:本集合计划将通过中山证券有限责任公司及其他符合规定的推广机构进行推广。

(九)集合计划的费率及相关费用
  1、参与费用及其用途
  本集合计划免收参与费,即参与费率为0%
  2、存续期退出费率:
  本集合计划免收退出费,即退出费率为0%
  3、托管费:年托管费率0.04%
  4、管理费:年管理费率为0.30%
  5、管理人提取业绩报酬:本集合计划存续期间,每个会计季度(不含第四季度)最后一个工作日若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余额的50%作为业绩报酬;每个会计年度最后一个工作日若风险准备金仍有余额,则管理人可以提取此余额的部分或全部作为业绩报酬。当季(或当年)未提取的风险准备金余额自动计入下季度(或下年度)的风险准备金,管理人已计提的业绩报酬不用于本集合计划各类份额的收益补偿。集合计划终止清算时,所有剩余风险准备金计提为管理人业绩报酬。

 

  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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