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产品概况 投资主办人 产品公告 法律文件


  产品概况

(一) 名称与类型
  名称:中山证券“文顿1号·管理期货”限额特定集合资产管理计划
  类型:限额特定集合资产管理计划
  代码:B70004

(二)投资目标
  在期货市场进行多元化趋势跟踪策略投资,在风险可控的前提之下,追求本集合计划收益的最大化。

(三)投资范围和投资组合比例
  本集合计划将主要投资于包括在大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所依法上市交易、具有良好流动性的商品期货与金融期货(目前仅限于股指期货,未来上述期货交易所上市新的期货品种可以投资);包括新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债(含政策性金融债)、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等固定收益资产;包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、货币市场基金(含资产管理人管理的货币市场基金)等货币市场工具,以及经中国证监会、中国人民银行允许投资的其他金融工具。具体投资比例为:
  1、商品期货、股指期货等期货投资保证金比例0-35%(买入合约加卖出合约占用的保证金合计计算);
  2、固定收益类资产投资比例0-100%;
  3、货币市场工具投资比例5-100%;
  4、债券回购业务:参与债券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。

(四)目标规模
  本集合计划推广期、存续期规模上限均为5亿份。

(五)推广期
  本集合计划自推广开始之日起 30个工作日内完成集合计划的推广、设立活动,具体时间见管理人公告。

(六)每份集合计划的面值、参与价格
  本集合计划的每份集合计划面值及推广期内每份集合计划的参与价格为人民币1.00元。
存续期参与集合计划时,以参与申请日集合计划每份额净值作为参与价格。

(七)存续期
  本集合计划管理期限为7年,可展期。

(八)风险收益特征、推广对象和参与的最低金额
  本集合计划为限额特定资产管理计划,在期货市场进行多元化趋势跟踪策略投资,在风险可控的前提之下,追求本计划收益的最大化。
  推广对象为:中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律法规禁止的除外),以及法律法规或中国证监会允许参与本集合计划的其他投资者。投资者在参与本集合计划之前,已经是推广机构的客户。
  首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元。

(九)推广机构
  本集合计划的推广机构为中山证券有限责任公司。

(十)集合计划的费率及相关费用
  1、推广期参与费率
  本集合计划推广期参与不收取认购费。

  2、存续期参与费率
  本集合计划存续期参与申购费为0.5%。

  3、存续期退出费率
  本集合计划不收退出费。

  4、托管费:年托管费0.2%。

  5、管理费:年管理费2%。

  6、管理人提取业绩报酬
  本集合计划将计提委托人委托期间收益超过0%以上部分的20%作为管理人的业绩报酬。详见《中山证券“文顿1号·管理期货”限额特定集合资产管理计划管理合同》“集合计划的费用”章节中的“管理人业绩报酬”部分。

(十一)管理人自有资金参与
  管理人不以自有资金参与本集合计划。


  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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