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产品概况 投资主办人 产品公告 分红信息 法律文件


  产品概况

(一)名称:广发OTC中山稳健1号集合资产管理计划

(二)类型:集合资产管理计划

(三)目标规模及预期收益
  本集合计划分期销售,管理人将在每期发售前提前公告该期发行时间;本集合计划推广期、存续期规模上限为50亿元,客户人数合计在200人以下。
  本集合计划预期年化收益为6.2%-6.8%,预期收益仅供参考,不构成管理人保证客户资产本金不受损失或者取得最低投资收益的承诺,投资有风险,投资决策需谨慎。

(四)投资范围和投资比例
  1、投资范围
  本集合计划的投资范围为新债申购、央行票据、短期融资券、中期票据、国债、金融债(含政策性金融债)、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等固定收益类资产;包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、货币市场基金(含资产管理人管理的货币市场基金)等货币市场工具、集合信托计划以及经中国证监会、中国人民银行允许投资的其他金融工具。
  本集合计划禁止投资于股票、股票型基金等权益类资产。
  2、资产配置比例
  本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例均为0-100%。

(五)管理期限
  本集合计划不设固定存续期,分期发售,每期独立运作,分开估值,管理人将在每周在管理人网站以“第i期单位净值”形式公告产品净值。

(六)封闭期、开放期、开放日及流动性安排:
  本集合计划每期产品独立发行独立运作,每期资产以计划成立日后每6个月(170至190天)作为一个投资运作周期,管理人将在每期产品第一个投资运作起始日之前公告该期产品开放安排,但每期产品开放安排不限于以下两种方式:
  1、第i期产品投资运作周期届满之日,管理人将对参与该期委托人按照运作结束日对应的份额净值进行强制退出处理。
  2、第i期产品设置每个投资运作周期期满后的第一个交易日为退出开放日(具体日期以管理人公告为准)。自愿参与下一个投资运作周期的客户需于退出开放日前一个月的前5个工作日内在交易时间提出申请办理预先申购业务,如客户在本预先申购期间提出申购申请,管理人将按照退出开放日当天客户的净资产重新以100.00将客户资产折算成份额,自动滚入该期资产下一个投资运作周期。每个投资运作周期起始日均以单位净值100.00作为起始净值。其余未做预先申请的客户将按照运作结束日对应的份额净值进行强制退出处理。
  每期产品具体选取何种开放安排方式由管理人确定,并在管理人网站给予公告。

(七)集合计划份额面值
  人民币100.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本集合计划属高风险产品,适合具备一定投资经验,投资周期较长的合格投资者。
  管理人不对本集合计划收益做出任何承诺,在集合计划资产出现极端损失情况下,持有人可能面临投资本金受损的风险。同时投资者参与本集合计划应为符合下列条件之一的单位或个人:
  1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
  2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

(十)本集合计划的推广
1、推广机构: 中山证券有限责任公司及中山证券有限责任公司委托的其他推广机构。
  代销机构:广发证券股份有限公司。
2、推广方式
  管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件,置备于推广机构营业场所。管理人及推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎做出投资决定。不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
  管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过广播、电视、报刊、互联网及其他公共媒体推广本集合计划。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、认购/申购费: 0%
  2、退出费: 0%
  3、管理费: 0.18%
  4、托管费: 0.02%
  5、业绩报酬: 0%
  6、其他费用:其他费用及具体计算方法详见本合同第十三章“集合计划的费用、业绩报酬”。


  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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