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产品概况 投资主办人 产品公告 产品收益 分红信息 法律文件


  产品概况


(一)名称
  中山证券稳赢2号集合资产管理计划

(二)类型
  集合资产管理计划

(三)目标规模
  本集合计划推广期规模上限为10亿份(不含参与资金利息转增份额)。管理人可公告调整本集合计划及本集合计划各类份额在推广期的规模上限。

(四)投资范围和投资比例
  1、投资范围
  本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、证券回购(含债券逆回购)、资产支持证券、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
  2、投资比例
  (1)固定收益类资产:占计划资产总值的0-100%;包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券、债券逆回购等;
  (2)现金类资产:占计划资产总值的 0-100%;现金类资产包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、期限为7天内(含 7天)的债券逆回购、期限在 1年内(含 1 年)的国债、到期日在1年内(含 1 年)的央行票据、到期日在1 年内(含 1年)的政府债券等高流动性短期金融产品等;
  (3)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
  委托人在此不可撤销地同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人网站公告,并向证券交易所报告。托管人仅根据本协议明确规定、委托人或管理人书面提供的关联方名单(若有)的内容进行投资监督,对其他合规性问题不承担任何形式的责任。
  如因一级市场参与发生投资比例超标,应自参与证券可交易之日起 10个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等外部因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。
  法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同书面变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

(五)管理期限
  管理期限为3年,可展期。

(六)封闭期、开放期及流动性安排
  1、封闭期:封闭期内不办理参与、退出业务。除管理人根据本合同公告的开放期外,均为封闭期。
  2、开放期:本集合计划在开放期接受委托人的参与、退出申请等业务。集合计划原则上每12个月开放一次,管理人也可以根据产品情况做出调整。管理人可根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出等业务。
开放期和临时开放期具体可办理的业务和具体开放时间以管理人公告为准。
  3、流动性安排:无。

(七)集合计划份额面值
  人民币1.00元。

(八)参与本集合计划的最低金额
  单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为1,000,000元。对于已经是本集合计划份额的持有人,其追加参与资金的最低金额为100,000元。

(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
  本计划为纯债类资产管理计划,其预期收益和风险水平高于货币市场型投资品种,低于混合型和股票型投资品种。

(十)本集合计划的推广
  1、推广机构: 中山证券有限责任公司。管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的推广机构代理销售本集合计划。
  2、推广方式:本集合计划的推广主要通过推广机构的指定营业网点进行。
  推广机构应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件,置备于推广机构营业场所。本计划应当面向合格投资者推广,合格投资者累计不得超过200人。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎作出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划批准或者备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过广播、电视、报刊、互联网及其他公共传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象推广本集合计划,管理人和推广机构通过设置特定对象确定程序的官网、客户端等互联网媒介向已注册特定对象进行宣传推介的除外。

(十一)本集合计划的各项费用
  1、参与费:本集合计划不收取参与费;
  2、退出费:本集合计划不收取退出费;
  3、管理费:0.10%/年;
  4、托管费:0.01%/年;
  5、业绩报酬:本集合计划管理人不提取业绩报酬。
  6、上述费用及其他费用具体情况。详见本合同第十二部分“集合计划的费用与税收”。

 

  风险提示:投资有风险,选择请谨慎。为确保投资者充分知晓理财产品的投资风险,使所参与的产品与投资者风险承受能力相匹配,最大限度保护投资者利益,投资者在参与理财产品前,应认真阅读产品说明书及本计划资产管理合同,同时须进行风险承受能力评价。

 

        

 
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